工作職責：(1)中涇公司： 1、各款項支付增加了審批流程，與銀行工作人員溝通辦理U盾復核盤，提高資金支付準確性、安全性，規避資金風險。 2、復核生產計件工資表，確保賬面計件數量與實際相符，保證工資精準發放。審查費用報銷單據、應付賬款單據，核實報銷事項及金額，定期統一辦理打款，做到了金額準確無誤。 3、各銀行網銀及時對賬，確保賬賬相符。針對有貸款的賬戶，合理安排資金調度，確保利息正?？劭?。按公司實際情況，去銀行注銷不常使用的賬戶，以便合理管理各家網銀，確保賬戶正常使用。 4、每周六整理客戶應收賬款明細表，根據賬期，及時向李總反應應收賬款明細，定期催收回款?？蛻籼峁┑脑冏C函，進行往來對賬，確保與客戶賬面金額基本一致。 5、按統籌部提供的發票申請單，核對開票客戶信息、開票數量、金額，準確開具發票，及時寄送指定客戶。針對退貨的情況，及時開具紅字發票。 6、月底打印網銀收支回單，電子承兌匯票，整理費用報銷單，采購提供的匯款單，采購發票，銷售發票，對應相應的科目，及時入財務系統，進行賬務處理，生成科目余額表，上級能及時了解月度經營狀況。 7、將一個月產生的各項單據歸類存放，做到了存放位置清晰整齊，便于及時翻閱查賬。打印月度記賬憑證，裝訂成冊，存放檔案室。 8、管理承兌匯票收支，承兌拆分，公司員工社保繳納。 （2）中涇投資的海馬物流公司： 1、及時將司機各項物流費用準確發放，確保貨物正常運輸。 （3）中涇投資的博林木業公司： 1、及時登記原材料入庫，成品發貨明細。按照BOM表，計算出原材料耗用數量及金額，月底統計出原材料庫存數量，核對實際盤點數量。 2、及時充值電費及蒸汽費，確保正常生產。按照李總采購明細反饋，及時打款給供應商，月底與供應商對賬，將往來賬項整理清晰準確。與李總及時核對個人往來，了解資金收支動向，提出資金合理化使用建議。 3、月底將個人往來，應收賬款，應付賬款，網銀收支流水進行賬務處理，生成科目余額表，向上級反應月度經營狀況。 （4）另外，協助技術人員，將老系統BOM數據錄到新系統，每天完成15-20個，確保錄入數據準確無誤。協助采購和倉庫，進行倉庫數據的采集和報表的整理。 (5)在職期間，參與倉庫管理。組織員工將臟亂差的倉庫進行整改，先與生產線及倉管溝通交流，了解各自工作需求，在充分協調好各崗位工作需求之后，制定了整改計劃，整改過程中，懂得人盡其才，合適的人安排合適的事，形成整改報告，整改圖片可見下方。整改結果獲得領導們一致認可。

工作職責：1、每天上午查看網銀余額，庫存現金余額，并查看二維碼收款、POS機收款是否到賬，填至貨幣資金統計表。2、查看各銀行客戶交易明細，錄入NC客戶收款單，統計應收賬款。登記銀行存款日記賬。3、現金收貨款時，填寫收據，現金收入憑單，并登記現金日記賬。將現金存入銀行。4、各網銀及時對賬，核對銀行余額，銀行對賬單蓋章并收集存檔。5、每周二、周五整理費用報銷單、原料付款單，內部往來轉賬申請單，及時付款。6、每月底整理憑證并歸檔。月底盤底NC賬、網銀賬、現金賬，手工帳，確保賬賬相符，上交盤底表。7、給客戶開具發票，確保發票抬頭、稅號、金額、數量無誤。8、參與固定資產，成品，存貨盤底，進行賬目處理。9、定期與客戶對賬，收取對賬單，催收貨款，有較好的催收經驗，減少壞賬損失，維護公司利益。